世界观热点：布局产业政策和产业趋势共振的机会

• 2023-04-19 13:14:55 来源：掌上长沙

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长沙晚报掌上长沙4月19日讯（全媒体记者 周丛笑）昨天大盘全天震荡分化，沪指延续升势，沪深两市成交额10600亿，北向资金全天净买入22.64亿元。总体上个股跌多涨少，两市超3300只个股下跌。盘面上，AI概念股探底回升展开反弹，CPO方向大涨；算力概念股震荡反弹；消费股盘中走强，家电、食品等方向领涨；大金融概念股一度冲高。下跌方面，CRO、半导体、油气、医疗信息化等板块跌幅居前。

消息面，今年一季度国内生产总值284997亿元， 同比增长4.5%。国家统计局新闻发言人付凌晖18日表示，考虑到上年二季度受疫情影响基数比较低，今年二季度经济增速可能比一季度明显加快。总的来看，当前中国经济没有出现通缩，下阶段也不会出现通缩。GPT产业联盟18日正式成立。GPT产业联盟由中国移动通信联合会、中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等单位共同发起成立。

机构观点方面，国金证券认为，当前TMT主线的调整或跟随市场调整，也就是宏观因素对整体市场的冲击或是TMT主线最大的风险。美联储政策预期转向宽松阶段，短期整体市场风险相对有限，TMT行情短期也难言见顶。此外，经济基本面弹性不足的情况之下，一季度财报和经济数据对市场主线造成的影响有限。1）方向：海外紧缩缓和与国内政策红利驱动后市向上逻辑未变；2）位置：行情刚至中段。从私募仓位、大股东增减持规模、指数换手率等三类市场结构指标来看，当前市场温度并不高；3）风格：进击中小成长。经济没有上行风险的情况下，中小成长将是超额收益核心主线。布局产业政策和产业趋势共振的机会，以TMT为代表，同时重视券商与贵金属板块投资机会。

长江证券湖南分公司首席投资顾问王振怀（执业编号：S0490620020021）表示，昨天大盘全天震荡分化，盘面上看，CPO概念再度走强，主要受到CPO龙头企业一季度业绩超预期的刺激，公司实现净利润大幅扭亏为盈。基本面看，一方面，根据Lightcounting预测，光模块的市场规模在未来5年将以CAGR14%保持增长，2026 年预计达到176亿美元，后续的持续增量的确定性较强；另一方面，作为AI数据中心硬件侧出海能力最强的其中一环，CPO有望成为AI产业链中率先实现业绩兑现的细分方向。

王振怀表示，行情上看，随着中特估上涨逐渐力竭，资金重新回流人工智能，延续双主线轮动态势。AI产业链板块内分化态势仍在延续，CPO方向表现出不俗的赚钱效应，后续AI下游应用端的传媒娱乐的方向，同样存在着一定的修复预期。但需要注意的是，此时资金可能会集中于前排股之中，后续可重点留意相关核心个股短线回调结束后的右侧买点的机会。此外，随着上市公司一季报披露密集期来临，绩差股挤泡沫风险仍将持续，与此同时需回避大股东减持的暴雷风险。建议仅供参考，市场有风险，投资需谨慎。

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