重点关注受益于AI带来新增量需求的半导体公司 今日快看

• 2023-04-14 11:59:52 来源：掌上长沙

(资料图)

长沙晚报掌上长沙4月14日讯（全媒体记者 周丛笑）昨天大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，沪深两市成交额11369亿，北向资金全天净卖出0.86亿元。总体上个股跌多涨少，两市超2900只个股下跌。盘面上，AI概念股全天冲高回落走势分化，电商、教育、传媒等应用方向相对较强；算力、CPO等硬件方向陷入调整；旅游酒店股尾盘逆势爆发；医药股震荡反弹，CRO方向领涨。下跌方面，CPO、半导体、智能音箱、6G等板块跌幅居前。

消息面，以美元计价，中国3月出口同比增长14.8%，前值下降1.3%；3月进口同比下降1.4%，前值增长4.2%；3月贸易顺差881.9亿美元。财联社记者获悉，白羽肉鸭的苗价在4月份遭遇崩盘式下跌，半个月跌去近六成，目前已逼近养殖户成本线。山东种鸭联盟理事长刘长胜表示，供应迅速增加，需求端提升不足，是鸭苗价格暴跌的主要原因。

机构观点方面，东方证券认为，场内资金继续回补非科技板块的仓位，市场主要围绕科技和非科技业绩板块的博弈。科技主线随着经济复苏信心的回暖和涨幅的进一步拔高，逐渐面临压力，仅关注低位新分支和核心逻辑受益的公司，但目前仍然没有看到中期调整的信号。如果4月经济复苏数据没有超预期，科技主线预计不会有很大的调整空间。继续维持看好半导体板块，受益于自主可控的半导体设备和材料，以及受益于经济复苏和有周期见底预期的半导体制造和设计，重点关注受益于AI带来新增量需求的半导体公司。也要关注数据要素的价值进一步挖掘。逐渐开始关注地产高频数据，关注经济复苏板块反弹的持续性。

长江证券湖南分公司首席投资顾问王振怀（执业编号：S0490620020021）表示，昨天沪深两市成交额连续第8个交易日突破万亿。盘面上看，医药医疗方向迎来集体反弹，其中CXO板块领涨。一方面， CXO板块经历了长达 2 年的调整之后，目前性价比极其突出。美国十年期国债收益率下行也可能在提升创新药行业估值的同时，或将对CXO 行业带来一定的估值扩张。另一方面，CXO与当下最为火热的人工智能之间联系也被市场所挖掘。根据英伟达公开资料，使用AI技术可使药物早期发现所需时间缩短至1/3倍，成本节省至1/200倍。药物研发外包是劳动密集型行业，现阶段国内多家知名CRO公司与 AI 科技公司携手，反映了国内CRO巨头们对AI技术在药物研发过程中降本增效的作用的认可。

王振怀表示，行情上看，随着游戏和传媒细分午后冲高回落，需要警惕人工智能板块后续内部分化是否会进一步转变为全面调整的可能。近期受益经济复苏的旅游，以及部分一季报业绩增长股表现持续摆脱科技主线的资金虹吸走出向上趋势，可逢低关注目前处于低估的船舶、资源、油运、电力、地产链等经济复苏方向的结构性行情。建议仅供参考，市场有风险，投资需谨慎。

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