指数震荡，消费股持续活跃

• 2023-01-03 12:58:23 来源：掌上长沙

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长沙晚报掌上长沙1月3日讯（全媒体记者 周丛笑）上一交易日是2022年最后一个交易日，沪指高开后震荡走高红盘收官，沪深两市成交额6041亿，北向资金净买入0.93亿元，2022年累计净买入900亿元，自陆股通开通以来连续9年加仓A股。总体上个股涨多跌少，两市超3200只个股上涨。盘面上，消费股持续活跃，电商、零售等方向领涨；web3.0概念股大涨；游戏股震荡走强。下跌方面，医药股集体调整，熊去氧胆酸、新冠特效药、医药商业、中船系等板块跌幅居前。

纵观全年，A股主要股指均收跌，其中沪指全年下跌15.13%，年内一度跌破3000点，为主要股指中跌幅最小指数；创业板指全年下跌975点，跌幅达29.37%；科创50指数全年下跌31.35%，跌幅居首。

消息面，央行货币政策委员会12月28日召开2022年第四季度例会。会议指出，优化央行政策利率体系，推动降低企业综合融资成本和个人消费信贷成本；用好政策性开发性金融工具，重点发力支持和带动基础设施建设；加大宏观政策调控力度，大力提振市场信心。中国12月制造业PMI为47.0%，较11月下降1个百分点；非制造业商务活动指数为41.6%，较11月下降5.1个百分点。建筑业依然保持扩张，商务活动指数为54.4%。

机构观点方面，国金证券表示，国内政策红利期，海外紧缩预期缓和期，双期叠加，海内外共振，A股市场或有望重演反转级别的行情。其中阶段性高点或在2023年3-4月，一方面全国两会召开引领政策预期达到高潮，另一方面美联储最后一次加息或发生在3月下旬或五月初的议息会议。政策催化是后市走势不可忽略的重要因素。此外，私募基金仓位为代表的市场情绪尽管有明显回升，但仍处在历史较低位水平。如果把2022年4月底当作中期的市场底部，10月底市场二次探底结束，参照2018年底和2020年3月市场中期底部后的行情演绎，中期底部后市场都会经历一轮明显的反转行情。

长江证券湖南分公司首席投资顾问王振怀（执业书编号：S0490620020021）表示，综上所述，上一交易日盘面上看，传媒板块成为新热点方向，其中web3.0与游戏板块涨幅居前。随着疫情防控新局势以及监管政策趋于常态化，压制行业的基本面和政策因素逐步改善，前期板块已经历较大调整，较为充分反映了市场预期，近期整体估值水平也呈现一定幅度的反弹。但从市场的反馈来看，传媒方向的上涨并未能调动市场情绪走强，也未能吸引到足够的增量资金入场，传媒方向本轮上涨的逻辑更偏向于消费修复的延伸性炒作。

王振怀认为，行情上看，大消费方向作为市场的主线，目前的上涨已从开始阶段的估值修复，逐步演变为资金的情绪化抱团。而一旦后续资金抱团出现松动时，后续大消费板块回调整理的时间与空间或将进一步拉长。本周建议把握热点轮动过程中的机会。建议仅供参考，市场有风险，投资需谨慎。

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